2018年11月6日，我公司與華夏銀行淮安分行合作的集團(tuán)公司第一期短期融資券成功發(fā)行，募集金額5.5億元，票面利率7.5%，募集資金已于11月6日下午全部轉(zhuǎn)至集團(tuán)公司監(jiān)管賬戶。

今年以來，資本市場情緒緊張、資金短缺，投資人對收益要求不斷升高，有限的資金更難通過融資渠道進(jìn)入平臺企業(yè)，導(dǎo)致融資工作難度空前加大。面對市場的嚴(yán)峻形勢，在集團(tuán)公司管理層的正確指導(dǎo)下，淮安經(jīng)發(fā)財(cái)務(wù)有限公司全體員工積極拓展融資渠道，于8月份啟動短融“一次性發(fā)行”的備案工作，信息掛網(wǎng)期間由于資本市場波動較大，加之募集時(shí)點(diǎn)恰逢三季度末，各投資機(jī)構(gòu)規(guī)模有限，導(dǎo)致資金成本高啟，超出了集團(tuán)公司的目標(biāo)利率，因此取消了此次短融的發(fā)行。

面對如此嚴(yán)峻的市場形勢，財(cái)務(wù)公司迎難而上，調(diào)整思路重新策劃，根據(jù)對資本市場形勢的判斷，果斷將“一次發(fā)行”調(diào)整為“滾動發(fā)行”，以利于吸收市場有限的投資額度，同時(shí)與中誠信評級公司火線對接，調(diào)整了債項(xiàng)評級報(bào)告，并重新報(bào)銀行間交易商協(xié)會備案。完成相關(guān)流程后，集團(tuán)公司于10月底重新啟動了發(fā)行流程進(jìn)行掛網(wǎng)公示，經(jīng)過與項(xiàng)目主承銀行及多家投資機(jī)構(gòu)的緊密聯(lián)系和持續(xù)跟蹤洽談，最終于11月5日確定了6家合格投資人，投資金額超出募集金額，票面利率7.5%，11月6日募集金額全部到帳。至此，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各機(jī)構(gòu)的支持下，此次發(fā)行取得圓滿成功。

本期短期融資券的成功發(fā)行，是集團(tuán)公司防范金融風(fēng)險(xiǎn)、拓寬融資渠道的有力舉措，保障了公司的資金安全。

財(cái)務(wù)公司 汪夢麗