為了進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核及報(bào)銷相關(guān)流程，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部于8月28日中午在經(jīng)發(fā)集團(tuán)1103會議室召開專題會議，討論費(fèi)用審核相關(guān)規(guī)定。會議由王彩霞部長主持，財(cái)務(wù)部全體人員參加了會議。

會上，王部長帶領(lǐng)我們學(xué)習(xí)了關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷審核的相關(guān)規(guī)定。首先是在費(fèi)用審核方面，我們不僅要審核發(fā)票的真實(shí)性，更要了解事件的真實(shí)性，確保報(bào)銷事項(xiàng)或交易是真實(shí)發(fā)生的，嚴(yán)禁違規(guī)、虛擬事項(xiàng)等報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用。其次是在費(fèi)用報(bào)銷附件材料方面，附件材料是支撐業(yè)務(wù)的真實(shí)合理性的依據(jù)，在執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)文件規(guī)定的基礎(chǔ)上，盡量越多越好。再次是在購買辦公用品、低值易耗品以及電腦等資產(chǎn)時(shí)，不僅要審批采購相關(guān)程序，還要審核是否有驗(yàn)收合格證明、入庫單及領(lǐng)用單等附件資料。最后是在業(yè)務(wù)招待費(fèi)方面，在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)不僅要有事前派餐審批，大額消費(fèi)還要看是否有消費(fèi)清單，因?yàn)榇箢~發(fā)票是稅務(wù)稽查重點(diǎn)，如果沒有消費(fèi)清單可能會被認(rèn)為虛假消費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)較大。

會后，王部長還傳達(dá)了內(nèi)審交流會上針對經(jīng)發(fā)集團(tuán)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將各項(xiàng)問題責(zé)任到人，讓大家限期內(nèi)整改到位。她還針對財(cái)務(wù)部近期重點(diǎn)工作提出了幾點(diǎn)要求：一是要嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律及公司各項(xiàng)規(guī)章；二是要嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，將尚總在警示教育大會上的講話精神學(xué)透吃透，并貫徹落實(shí)到日常的工作和生活中，做一個(gè)清正廉潔的國企員工。

（財(cái)務(wù)部  蔣瀅瀅）